İRSALİYELİ FATURANIN KESİLMESİ

Ana menüden irsaliye +enter



F2 İrsaliye +enter



F2 Yeni İrsaliye +enter



İrsaliye tipini belirlemek için ışınlı imleçle ilgili şık seçilir.(ör: Yurt içi satış irsaliyesi. + enter.



F6 ya basarız



gelen ekranda enter'a tekrar basıp ışınlı imleçle müşterimizi seçeriz.


Enter'a basarız, gelen ekranda

irsaliye nosu otomatik gelir
Açıklamaya : peşin mi vadeli mi satış olduğu yazılır.
Kdv kısmına dahilse E , hariçse H yazılır.
Kap. İrs : Kısmına Vadeli satışsa H ; peşin satışsa E yazılır.
PAGE DOWN tuşuyla stok koduna geçilir.
F6 Kart Listesine basılır


Gelen ekranda stok ışınlı imleçle seçilir +enter


miktar yazılı,
Fiyat *2 tuş kombinasyonuyla yazılır+enter



toplam,
Kdv Matrahı,
Kdv tutarı,
Genel Toplam otomatikman oluşur.
F2 ile Kaydederiz


gelen ekrana evet deriz.



F5 Fatura ya basarız.


F2 ile işleme devam ederiz.



Muhasebe bağlantısı uapmak istiyor musunuz sorusuna EVETderiz.



gelen ekrana da evet deriz. fatura nosu kendiliginden oluşur.





bu işlemler sonucunda :
a/ Program ilgili kasa fişini otomatik olarak keser.

b/ İrsaliyenin aynısı eski fatura olarak fatura modülünde yer alır.

İRSALİYE İrsaliye nosunun otomatik olarak gelebilmesi için ayarlanması: Ana Menüden irsaliye seçilir +Enter F5 servis +enter F4 Sabit Tanımlar+enter F2 Parametreler +enter Gelen ekranda Satış İrsaliyesi seçilir, Önatakı :000 No :1 Boy :4 yazılarak F2 ile kaydedilir gelen ekrana evet denir.

FATURA MODÜLÜ

1-Otomatik Fatura numarasının servislerden ayarlanması.

Ana menü fatura modülü+enter
1



F5 Servis+enter

2



F4 Sabit Tanımlar +enter

3



F2 parametreler +enter

4


gelen ekranda

Satış fatura nosun da ; öntakı: 0001, no: 1 , Boy:4 yazıp

5



F' ile kaydediyoruz.

6



KDV 'nin %18 olarak Faturada otomatik gelmesi için ayarlanması:

Ana menüde Fatura modülü +Enter

1



F5 Servisler

2



F4 Sabit Tanımlar

3



F3 KDV oranları

Gelen sayfanın yüzdelik hanesine ilgili oran yazılır.

7



F2 ile kaydedilir

8


FATURA ÖRNEĞİ:

F2 fatura +Enter

9

F2 Yeni Fatura+ Enter

10


Işıklı imleçle fatura tipini belirleriz.Ör: 3 Yurt içi satış faturası.

11



gelen ekranda f6 Kart listesinden müşterimizi seçeriz.

12



ilk değeri girin yazan yere müşteri kodunun başlangıcını biliyorsak yazarız. Bilmiyorsak enter larız

13



Gelen ekrandan ışınlı imleçle müşterimizi seçer ve enterlarız.

14


Bu işlem sonucunda fatura no otomatik gelir. KDV hariç se H ; dahilse E seçilir, Fatura kesilmesin de en önemli

konu Faturanın AÇIK mı,KAPALI mı olduğunun belirlenmesidir. Eger Faturamız açıksa ( Yani vadeli satış yapmı şsak) (H) farfini ; Faturamız kapalıysa ( Yani Peşin satış yapmışsak) (E) harfini seçmeliyiz.
Diğer açıklayıcı bilgileride girdikten sonra, Page down tuşuyla STOK KODU na ineriz.

15



Stok Kodundayken F6 Kart Listesine basar gelen ekranda enter abasarak stokları görüntüleriz. ilgili stogu ışınlı

imleçle seçerek enter a bastığımızda Stok kodu, Stok cinsi ve birim otomatik olarak faturamıza yansır.

16



17



fatura üzerinde miktarı girip enterlayıp fiyat a gelindiğinde fiyat, ( * 1) olarak girilir ve enter a basılır.

19



Bu Şekilde daha önceden Stok kartımızda alış ve satış fiyat girişleri yapılmış olan mallarımız için tekrar tekrar fiyat

aramaktan kurtulmuş oluruz.


20



ve F2 ile kayd adevam ederiz.

21


22



kayıt Sonrasında KDV tutarı ile Genel toplam otomatik olarak hesaplanıp ekrana yansır.

23



DÜZENLEDİĞİMİZ FATURALARI f7 FATURA LİSTESİNDEN GÖREBİLİRİZ. İPTAL ETTİĞİMİZ FATURALAR

SİLİNMEZ YANLARINDA İPTAL İBARESİYLE KAYITTA KALIRLAR.

25


26

1- FİŞ TARİHİ ÇALIŞILAN GÜNE AİT İSE ; FİŞ TARİHİ BÖLÜMÜNE * TUŞUNA BASIP ENTER İLE GİRERERİZ.


2- MAHSUP FİŞLERİNDE AÇIKLAMA İLK AÇILAMA SATIRINA YAZILIR, DİĞER SATIRLARA * ENTER TUŞLARIYLA KOPYALANIR.

3- TAHSİL VE TEDİYE FİŞLERİNDE AÇIKLAMA ; KASA AÇIKLAMASI BÖLÜMÜNE YAZILIR,DİĞER SATIRLARA * ENTER TUŞLARIYLA KOPYA EDİLİR


4-FİŞLERDE HESAP KODU BAŞLIĞINDA F6 BAŞLIĞINDA ÇALIŞACAK HESAPLAR IŞINLI İMLEÇ İLE AKTARILIR.


5-FİŞLERDE
a/ CTRL+D SATIR SİLER.
b/CTRL +I SATIR AÇAR
c/ ALT +X HÜCRE SİLER
d/ F 10 PROGRAMDAN ÇIKIŞ
e/ SHİFT+9 HESAP MAKİNASINI EKRANA GETİRİR.

f/ NUMARATÖRDE
+ TOPLAMA
- ÇIKARTMA
* ÇARPMA
/ BOLME
ENTER EŞİTTİR GÖREVİ GÖRÜR!

C HARFİ HESAP MAKİNASININ EKRANINI TEMİZLE.
A HARFİ HESAP MAKİNASININ KRTINI SİLER
D HARFİ HESAP MAKİNASININ ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRİR.

6-HESAP MAKİNASINDA YAPILAN İŞLEMLERİN FİŞE AKTARILMASI

a/ HESAP MAKİNASINDA YAPTIĞIN İŞLEMİ -ESC-YE BASARAK HAFIZAYA ALINIZ.HESAP MAKİNASI EKRANDAN KAYBOLUR.

b/ İMLEÇİN İLGİLİ HÜCREDE OLMASINA DİKKAT EDİNİZ (İŞLEMİN SONUCU NEREYE KAYDEDİLECEKSE ORASI)

c/ ALT VE ! (SHİFT+ YUKARDAKİ 1) E BASARAK TUTARI İLGİLİ HÜCREYE AKTARINIZ.

7- KDV HESAPLAMA (DAHİL)

TUTARIN ÜZERİNDEYKEN CTRL+L YE BASINIZ.

ESC YE BASARAK KDV Yİ EKLEYECEGİNİZ HÜCREYİ SEÇİNİZ.

TEKRAR CTRL + L YE BASINIZ.

GELEN KDV MENÜSÜNDEN İLGİLİ ORANI SEÇİNİZ.

KAYDEDİNİZ.

8- KDV HESAPLAMA (HARİÇ)

TUTARIN ÜZERİNDEYKEN CTRL +K YA BASINIZ.

ESC YE BASARAK KDV Yİ EKLEYECEĞİNİZ HÜCREYİ SEÇİNİZ.

TEKRAR CTRL + K YA BASINIZ

GELEN KDV MENÜSÜNDEN İLGİLİ ORANI SEÇİNİZ.

KAYDEDİNİZ.


9- KAYDEDİLEN FİŞLERİN TEKRAR EKRANA GETİRİLMESİ

MUHASEBE MODÜLÜNDEN BAŞLAMAK KAYDİYLE

F3 MUHASEBE FİŞLERİ

F3 ESKİ FİŞLER

F7 FİŞ LİSTESİ

F5 ARAMA

F6 BU FİŞİN ÜZERİNDE İŞLEM YAP.

MUHASEBE MODÜLÜ
BİlGİ: Alt ve detay hesaplar,(100 01 001 01 001 01 örneğindeki gibi) açılır. Muhasebe bilginiz var sayıldığından daha fazla ayrıntıya girmeden konu aşağıda anlatılmaya çalışılmıştır.



ALT ve DETAY HESAPLARIN AÇILMASI
1-Muhasebe modülune giriniz.

2-çalışacağınız ay ve yılı seçiniz.


3-F2 hesap planına giriniz.


4-F 2 yeni hesaba giriniz.


5/ab- gelen ekranda F6 aya basarak ilk degeri girin (örnek 100 )


5/c oklarla 100 kasanın üstüne gidip enter a basın

<

5/d hesap kodunu 100 01 olarak girin, okla aşağı inerek hesap ismini Merkez Kasa (sadece ilk harfleri BÜYÜK ) olarak değiştirin.F2 ile kaydedin.
<

5/ef- gelen ekrana evet diyin.f2 ile kaydedin. Ve esc ile çıkın.
<



6- yeniden F2 ile hesap planına girin.


6/abc- torun hesap olarak (100 01 001 Ytl Kasası) hesabını açın.F2 ile kaydedin. gelen ekrana evet diyin. esc ile çıkın. Bu şekilde kasa hesabınızı oluşturdunuz.






Kasa tanımlaması

1-Muhasebe modülune giriniz.


2-çalışacağınız ay ve yılı seçiniz.


3-F2 hesap planına giriniz.


4k-f4 KASA HESABINA giriniz.

>
5k- gelen ekranda KASA KODUNU Ytl kasası; hesap kodunu 100 01 001 olarak değitiriniz.F2 ile kaydediniz.gelen ekrana evet diyiniz.esc ile çıkınız.



Artık kasa hesabınız tanımlanmış oldu.


KDV TANIMLAMASI
Kdv tanımlandırılması yapmadan önce 191 İndirilecek kdv ile 391 hesaplanan kdv nin alt ve torun hesaplarını(alt hesapların açılmasında anlattığımız gibi ) açmaliyiz.

1-Muhasebe modülune giriniz.



>
3-F5 +F4 sabit tanımlar+F4 KDV oranlarına sırasıyla giriniz




4-gelen ekranda kdv oranında bir değer varsa onu (Alt+X) ile silip; yerine 8 yazıyoruz. Enter la hesap koduna geçip 191 01 001 yazıyoruz.; ikinci satıra geçip orana 18 hesap koduna 191 01 002 yazıyoruz, üçüncü satırda orana 8 hesap koduna 391 01 001 ,; dördüncü satırda orana 18, hesap koduna 391 01 002 yazıp F2 ile kaydediyoruz,gelen ekrana Evet diyoruz.




Bu şekilde KDV tanımlamalarımızıda yapmış olduk. KIRMIZI

CARİ MODÜL

Bu Modülde ALICILAR ve SATICILAR'a ayrı ayrı kartlar açılarak bütün işlemleri takip edilir.

Ana menü 'den başlamak kaydıyla Cari modül+Enter
1
F2 Cari Kartı +Enter
2
F2 Yeni Kart +Enter
3
Hesap Kodu : En fazla 19 karakterden oluşan rakam ve yazı dizesi ile oluşturulur. Ör:SATICI001
4
Ünvanı :şirketin ünvanı yazılır
yetkili : yetkili kişinin adı yazılır
İşAdresi : Şirketin Adresi yazılır
Posta Kodu : Şirketin Posta kodu yazılır.
Telefon No : telefon ve faks noları yazılabilir.
Vergi dairesi : kayıtlı vergi dairesinin adı yazılır.
Vergi Hesp No : şirketin vergi hesap nosu yazılır.
Özel kodlar : şirketlerle ilgili diğer bilgiler kaydedilir.

F2 KAYIT EDİLİR.
5

5a
Açılış Devir Değerleri Penceresine Geçilir.

---Eğer kart SATICIYA aitse ve bizim daha önceden borcumuz varsa ALACAK kısmına bu tutarı gireriz.--
6
--Eğer kart MÜŞTERİYE aitse ve bize daha önceden borcu varsa bu tutarı BORÇ kısmına gireriz.---
6a
PAGE DOWN tuşu ile arka sayfaya geçip gerekirse burdaki yardımcı bilgileri de doldurabiliriz.

7


ÖNCEDEN AÇILMIŞ SATICI/MÜŞTERİ KARTLARINA AÇILIŞ DEĞERİNİN GİRİLMESİ.

Ana menüden Cari + Enter
1

F5 Servisler +Enter
9

F5 Açılış Devri
10

F6 Listeden satıcı/alıcı seçilir ( gelen ekranda enter' a basılır oklarla (*) lı imleci istediğimiz şirketin yanına getirip enter'a basarız.
11a

11b

Bilgileri kaydederiz.
11c

11d

11e